تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: پیش‌بینی بازار در ۷ جولای ۲۰۲۵

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در ۷ جولای ۲۰۲۵ با بررسی نواحی حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و روند بازار.

در تاریخ ۷ جولای ۲۰۲۵، بیت‌کوین (BTC) در حوالی قیمت ۱۰۸,۲۳۸ دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته تغییر ناچیزی حدود ۰.۰۱٪ را تجربه کرده است. بازار بیت‌کوین در حال حاضر در یک فاز تثبیت قرار دارد و معامله‌گران در انتظار نشانه‌های واضح برای حرکت بعدی قیمت هستند. این تحلیل تکنیکال به بررسی نواحی کلیدی حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای رایج و روند کلی بازار می‌پردازد. نواحی حمایت و مقاومت ناحیه حمایت کلیدی بیت‌کوین در حال حاضر بین ۱۰۶,۵۰۰ تا ۱۰۷,۱۵۰ دلار قرار دارد. این محدوده در گذشته به عنوان یک ناحیه تقاضای قوی عمل کرده و اخیراً به عنوان حمایت پس از شکست مقاومت قبلی آزمایش شده است. از سوی دیگر، مقاومت اصلی در محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰ دلار مشاهده می‌شود که با سقف تاریخی اخیر بیت‌کوین (۱۱۱,۹۰۶ دلار در ۲۲ می ۲۰۲۵) هم‌خوانی دارد. شکست این مقاومت می‌تواند منجر به کشف قیمت جدید و اهداف بالاتر مانند ۱۱۴,۰۰۰ یا حتی ۱۲۲,۰۰۰ دلار شود. تحلیل اندیکاتورها اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) در تایم‌فریم‌های مختلف سیگنال‌های متفاوتی ارائه می‌دهد. در تایم‌فریم ۴ ساعته، RSI در حدود ۴۳ قرار دارد که نشان‌دهنده ضعف مومنتوم است، در حالی که در تایم‌فریم روزانه، RSI در حدود ۵۳ نشان‌دهنده وضعیت خنثی است. این موضوع بیانگر عدم وجود فشار خرید یا فروش قوی در بازار است. اندیکاتور Williams %R نیز با مقدار ۶۶- در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت احتمالی قیمت باشد. میانگین‌های متحرک (EMA/SMA) همچنان یک روند صعودی بلندمدت را تأیید می‌کنند. میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی در بازه‌های طولانی‌تر است. با این حال، در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، قیمت در حال آزمایش میانگین متحرک ۵۰ روزه است که می‌تواند به عنوان یک حمایت دینامیک عمل کند. تحلیل الگوهای قیمتی بیت‌کوین در حال حاضر در یک کانال صعودی حرکت می‌کند و اخیراً از ناحیه میانی کانال (حدود ۱۰۸,۸۰۰ دلار) به سمت بالا جهش کرده است. با این حال، برخی تحلیل‌گران به وجود یک الگوی سر و شانه در تایم‌فریم روزانه اشاره کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای از یک اصلاح قریب‌الوقوع باشد. در صورت شکست ناحیه حمایت ۱۰۶,۵۰۰ دلار، احتمال ریزش تا ۱۰۳,۰۰۰ یا حتی ۹۸,۰۰۰ دلار وجود دارد. سناریوهای احتمالی سناریوی صعودی: اگر بیت‌کوین بتواند بالای ناحیه ۱۱۰,۰۰۰ دلار تثبیت شود و حجم معاملات افزایش یابد (بیش از ۳۰٪ بالاتر از میانگین ۲۰ روزه)، می‌توان انتظار حرکت به سمت ۱۱۴,۰۰۰ یا ۱۲۲,۰۰۰ دلار را داشت. سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت ۱۰۶,۵۰۰ دلار، فروشندگان ممکن است کنترل بازار را در دست گیرند و قیمت به سمت ۱۰۳,۰۰۰ یا ۹۸,۰۰۰ دلار حرکت کند. جمع‌بندی با توجه به داده‌های کنونی، بیت‌کوین در یک فاز تثبیت قرار دارد و روند کلی بازار به عوامل تکنیکال و فاندامنتال مانند جریان‌های ETF و تصمیمات فدرال رزرو بستگی دارد. معامله‌گران باید نواحی کلیدی حمایت و مقاومت را به دقت رصد کنند و منتظر تأیید سیگنال‌ها از اندیکاتورها و الگوهای قیمتی باشند.