تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: چشم‌انداز بازار در ۴ ژوئن ۲۰۲۵

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در ۴ ژوئن ۲۰۲۵ با بررسی نواحی مقاومتی، حمایتی و اندیکاتورها

در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۵، بیت‌کوین در محدوده قیمتی 103,400 تا 106,500 دلار در حال نوسان است و بازار در وضعیت حساسی قرار دارد. تحلیل تکنیکال بیت‌کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته نشان‌دهنده تشکیل الگوی پرچم نزولی است که می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی در کوتاه‌مدت باشد. قیمت اخیراً تلاش‌هایی برای شکست مقاومت 104,700 دلار داشته، اما عدم موفقیت در این امر و شکل‌گیری کندل‌های نزولی نشان‌دهنده مومنتوم فروش قوی است. **نواحی مقاومتی و حمایتی کلیدی** نواحی مقاومتی مهم در حال حاضر در حدود 106,000 و 108,500 دلار قرار دارند. مقاومت 106,000 دلار به دلیل تراکم کندل‌ها و واکنش‌های قبلی قیمت به این سطح، از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت شکست این سطح با حجم بالا، می‌توان انتظار حرکت به سمت 108,500 دلار را داشت. از سوی دیگر، نواحی حمایتی کلیدی در 97,600، 94,000 و 91,600 دلار قرار دارند. سطح 94,000 دلار به‌عنوان کف کانال صعودی بلندمدت، بارها مورد آزمایش قرار گرفته و از دست رفتن آن می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر تا 91,600 دلار شود. **تحلیل اندیکاتورها** اندیکاتور RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته در محدوده 37 قرار دارد و به منطقه اشباع فروش نزدیک شده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش در آینده نزدیک باشد، اما هنوز سیگنال صعودی قوی دریافت نشده است. میانگین‌های متحرک (EMA و SMA) 50 و 200 روزه نیز نشان‌دهنده روند نزولی کوتاه‌مدت هستند، زیرا قیمت زیر این خطوط در حال معامله است. با این حال، فاصله قیمت با میانگین متحرک 200 روزه در 94,000 دلار می‌تواند به‌عنوان حمایت دینامیک عمل کند. **تحلیل الگوهای قیمتی** الگوی پرچم نزولی که در نمودار ۴ ساعته مشاهده می‌شود، احتمال اصلاح تا سطوح پایین‌تر را تقویت می‌کند. با این حال، شکست رو به بالای این الگو می‌تواند سیگنال صعودی قوی ایجاد کند. همچنین، تشکیل یک کندل دوجی در نزدیکی مقاومت 104,700 دلار نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است. اگر خریداران بتوانند حجم معاملات را افزایش دهند، احتمال شکست این مقاومت وجود دارد. **عوامل فاندامنتال و بازار** ورود سرمایه به صندوق‌های ETF بیت‌کوین در هفته‌های اخیر افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک کاتالیزور صعودی عمل کند. با این حال، نگرانی‌های اقتصادی جهانی و نوسانات بازار سهام می‌توانند فشار فروش را تقویت کنند. دامیننس بیت‌کوین نیز در حال حاضر در حدود 63 درصد قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط نسبی بیت‌کوین بر بازار کریپتو است. **پیش‌بینی و استراتژی** در کوتاه‌مدت، احتمال اصلاح قیمت تا 97,600 یا حتی 94,000 دلار وجود دارد، اما حفظ حمایت 94,000 دلار می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت صعودی باشد. معامله‌گران باید منتظر تأیید شکست مقاومت 106,000 دلار یا تثبیت در نواحی حمایتی باشند. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، خرید در نواحی حمایتی با مدیریت ریسک مناسب توصیه می‌شود، زیرا پتانسیل صعود تا 150,000 دلار در میان‌مدت وجود دارد. در نهایت، بیت‌کوین در مقطع کنونی در یک فاز اصلاحی قرار دارد، اما سیگنال‌های تکنیکال و فاندامنتال نشان‌دهنده احتمال بازگشت صعودی در صورت تثبیت حمایت‌های کلیدی هستند.