تحلیل تکنیکال اتریوم: بررسی روند و سطوح کلیدی در ۲۱ می ۲۰۲۵

تحلیل تکنیکال اتریوم در ۲۱ می ۲۰۲۵ با تمرکز بر سطوح مقاومت و حمایت و اندیکاتورها

در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۵، اتریوم (ETH) به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، توجه تحلیلگران تکنیکال را به خود جلب کرده است. قیمت اتریوم در این روز در حدود ۲,۷۵۰ دلار معامله می‌شود، پس از آنکه در هفته‌های اخیر از سطح ۲,۳۸۸ دلار در اوایل آوریل ۲۰۲۵ به اوج ۲,۸۵۶ دلار رسید. با این حال، فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی باعث نوسانات قیمتی شده است. تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم‌فریم روزانه نشان‌دهنده تشکیل یک الگوی مثلث صعودی است که از اواخر مارس ۲۰۲۵ شکل گرفته است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی خط بالایی این مثلث قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار خرید است. با این حال، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۶۸ قرار دارد، که مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند، اما نزدیک شدن به محدوده بیش‌خرید (بالای ۷۰) می‌تواند نشانه‌ای از اصلاح کوتاه‌مدت باشد. سطوح مقاومت کلیدی اتریوم در ۳,۲۰۰ و ۳,۵۵۰ دلار قرار دارند. سطح ۳,۲۰۰ دلار به دلیل اوج‌های قیمتی اخیر و حجم معاملات بالا در این محدوده از اهمیت برخوردار است. در صورت شکست این مقاومت، هدف بعدی در ۳,۵۵۰ دلار خواهد بود، که با سطح فیبوناچی ۶۱.۸٪ از سقوط قبلی هم‌راستا است. از سوی دیگر، سطوح حمایت کلیدی در ۲,۴۰۰ و ۲,۱۰۰ دلار قرار دارند. سطح ۲,۴۰۰ دلار با میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50) هم‌خوانی دارد و به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند. اندیکاتور MACD سیگنال‌های صعودی ارائه می‌دهد، زیرا خط MACD بالای خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام در منطقه مثبت است. با این حال، کاهش جزئی در اندازه هیستوگرام می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف مومنتوم باشد. علاوه بر این، واگرایی نزولی خفیفی در RSI مشاهده می‌شود، جایی که قیمت به اوج‌های جدید می‌رسد، اما RSI اوج‌های پایین‌تری ثبت می‌کند. این واگرایی می‌تواند هشداری برای کاهش احتمالی قیمت باشد. میانگین‌های متحرک نیز نقش مهمی در تحلیل دارند. میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۲,۴۸۸ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۲,۳۴۴ دلار قرار دارند. قیمت اتریوم به طور قاطع بالای هر دو میانگین متحرک معامله می‌شود، که نشان‌دهنده روند صعودی در میان‌مدت و بلندمدت است. با این حال، فاصله قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نشان‌دهنده احتمال بیش‌تمدید شدن روند صعودی است. حجم معاملات روزانه اتریوم در ۲۱ می ۲۰۲۵ به حدود ۲۲.۵ میلیارد دلار رسیده است، که نشان‌دهنده فعالیت بالای بازار است. با این حال، کاهش نسبی حجم در مقایسه با اوج‌های قیمتی اخیر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مشارکت خریداران باشد. اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) همچنان در حال افزایش است، که نشان‌دهنده برتری تقاضا بر عرضه است. از منظر الگوهای قیمتی، اتریوم در حال آزمایش خط بالایی مثلث صعودی است. شکست این خط می‌تواند منجر به حرکت صعودی قوی به سمت ۳,۵۵۰ دلار شود. در مقابل، اگر قیمت از این خط رد شود، ممکن است به سمت حمایت ۲,۴۰۰ دلار عقب‌نشینی کند. الگوی کندل‌استیک اخیر، مانند تشکیل یک دوجی در نزدیکی مقاومت، نشان‌دهنده تردید در بازار است. در کوتاه‌مدت، معامله‌گران باید به سطوح ۲,۴۰۰ دلار به عنوان حمایت و ۳,۲۰۰ دلار به عنوان مقاومت توجه کنند. استراتژی مناسب برای معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌تواند انتظار برای شکست مقاومت یا بازگشت از حمایت باشد. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت، انباشت در سطوح حمایت کلیدی مانند ۲,۴۰۰ تا ۲,۱۰۰ دلار می‌تواند فرصت‌های خوبی ارائه دهد. در مجموع، اتریوم در ۲۱ می ۲۰۲۵ در یک روند صعودی قوی قرار دارد، اما نشانه‌های بیش‌خرید و واگرایی‌ها هشداری برای احتمال اصلاح کوتاه‌مدت هستند. معامله‌گران باید با مدیریت ریسک دقیق و رصد اندیکاتورها، تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند.